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    債券承銷

    債券承銷

    非金融企業債務融資工具承銷業務
      1.業務介紹
      非金融企業債務融資工具是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定在一定期限內還本付息的有價證券。非金融企業債務融資工具包括短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、超短期融資券、非定向公開發行債務融資工具、資產支持票據等品種。
    中國進出口銀行自2007年獲批非金融企業債務融資工具主承銷業務資格以來,依托于豐富的銀行間債券市場發行經驗、專業高效的人員隊伍、廣泛的營銷網絡,為發行人提供了專業的投行服務。近年來,中國進出口銀行承銷業務保持了快速增長,在貫徹國家經濟金融政策,推動企業產業升級,服務實體經濟發展等方面做出了積極貢獻。

      2.業務品種
      (1)短期融資券。指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定在1年內還本付息的債務融資工具。
      (2)中期票據。指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場按照計劃分期發行的,約定在一定期限還本付息的債務融資工具。
      (3)中小企業集合票據。指2個(含)以上、10個(含)以下具有法人資格的企業,在銀行間債券市場以統一產品設計、統一券種冠名、統一信用增進、統一發行注冊方式共同發行的,約定在一定期限還本付息的債務融資工具。任一企業集合票據募集資金金額不超過2億元人民幣,單只集合票據注冊金額不超過10億元人民幣。
      (4)超短期融資券。指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業在銀行間債券市場發行的,期限在270天以內的短期融資券。
      (5)非公開定向債務融資工具。指具有法人資格的非金融企業,向銀行間市場特定機構投資人發行的債務融資工具,并在特定機構投資人范圍內流通轉讓的債務融資工具。
      (6)資產支持票據。是指非金融企業在銀行間債券市場發行的,由基礎資產所產生的現金流作為還款支持的,約定在一定期限內還本付息的債務融資工具。基礎資產是指符合法律法規規定,權屬明確,能夠產生可預測現金流的財產、財產權利或財產和財產權利的組合。基礎資產不得附帶抵押、質押等擔保負擔或其他權利限制。

      3.業務辦理

      凡是具有法人資格的非金融企業,所在行業不屬于國家限制類且生產經營情況良好,均可積極與我行聯系。

       4.業務流程


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